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253、投资组合

作品:我的投资时代作者:桥上风景独好
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件基础,还触碰了官府的利益。

得出的结论,必败!

刘海皱眉问道,“既然不看好,那为什么还投资他们?”

夏景行解释道:“来一波短线操作,他们游戏业务的增速很漂亮,等到明年盒子推出,我们就撤退!”

刘海这下明白了,赚一波快钱,他点头微笑道:“那好,我们就按你这个计划去执行。”

夏景行点了点头。

接着,刘海又继续分析起爱美可。

当三支股票都分析完了以后,他开始给团队布置任务,并开始按照计划一一执行。

3000万美金市值的谷歌股票抵押给银行,贷款七成,也就是2100万美元。

这会儿港币比人民币汇率还高,一美元只能兑7.82港币,2100万美元兑成港币是1.6423亿。

企鹅股票在八月底,九月初这段时间内,股价在不断走低。

通过分批次建仓,用了半个月时间,远景资本买入了企鹅4367.82万股,持仓均价3.76港币/股。

接着又把企鹅股票抵押给银行,再次贷出了1470万美元。

按照24.77美元均价,买入了爱美可59.35万股。

把爱美可的股票再次抵押,贷款1029万美元,按照21.22美元均价,买入了盛大网络48.49万股。

远景资本还有625万美元自有资金,没拿去买股票,而是配置了一些短期投资组合,银行存款、短期债券等等,这是防止流动性风险。

完成相关部署后,夏景行得到了一张数据汇总。

3625万美元本金,持有资产近7000万美金,两倍杠杆不到,而主要执行股票多头策略的话,理论上是可以撬起3.5倍杠杆的。

如果有需要的话,盛大网络市值1000余万美金的股票还能再次贷款,循环往复,直到贷无可贷。

如果某支股票股价狂跌,银行会要求追加抵押物,就把股价上涨的股票抵押过去,或者拿基金的现金去偿还部分贷款。

如果持有的投资组合,股票全部跌,那就完蛋,甩卖资产,直到满足银行的抵押要求。

远景资本大部分资产配置在四支股票上面,其实风险还是过于集中了一些。

有员工就建议,投资组合里再添加几支股票。

夏景行选定的四支股票,除了盛大网络,其他的股价都没怎么大起大落,风险可控。

…。。
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